Баланс "Хлебобанка" за октябрь 2009
=======================================================================================
Номер Наименование разделов и счетов Исходящий остаток
раздела, баланса
счета I(II) Актив Пассив
=======================================================================================
1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ
102 Уставный капитал кредитных организаций
10207 Уставный капитал кредитных организаций, .00 17,000,000.00
созданных в форме акционерного общества
---------------------------------------------------------------------------------------
102 Итого .00 17,000,000.00
106 Добавочный капитал
10601 Прирост стоимости имущества при .00 2,861,482.99
переоценке
---------------------------------------------------------------------------------------
106 Итого .00 2,861,482.99
107 Фонды
10701 Резервный фонд .00 2,572,441.00
---------------------------------------------------------------------------------------
107 Итого .00 2,572,441.00
108 Нераспределенная прибыль
10801 Нераспределенная прибыль .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
108 Итого .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Итого .00 440,851,027.41
2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в т.ч. дорожные
чеки), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
20202 Касса кредитных организаций 14,252,487.78 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
202 Итого 14,252,487.78 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
2 Итого 14,252,487.78 .00
3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета
30102 Корреспондентские счета кредитных 28,327,987.66 .00
организаций в Банке России
30110 Корреспондентские счета в кредитных 8,019,684.50 .00
организациях - корреспондентах
30114 Корреспондентские счета в банках - 2,537,953.57 .00
нерезидентах
---------------------------------------------------------------------------------------
301 Итого 38,885,625.73 .00
302 Счета банков по другим операциям
30202 Обязательные резервы кредитных 2,519,000.00 .00
организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
30204 Обязательные резервы кредитных 6,871,000.00 .00
организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
---------------------------------------------------------------------------------------
302 Итого 9,390,000.00 .00
306 Расчеты по ценным бумагам
30601 Средства клиентов по брокерским .00 110,838,465.75
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
30602 Расчеты кредитных организаций - 50,005.48 .00
доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
---------------------------------------------------------------------------------------
306 Итого 50,005.48 110,838,465.75
---------------------------------------------------------------------------------------
3 Итого 48,325,631.21 110,838,465.75
4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
405 Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности
40502 Коммерческие предприятия и организации .00 9,421.17
---------------------------------------------------------------------------------------
405 Итого .00 9,421.17
406 Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности
40602 Коммерческие организации .00 1,622.73
---------------------------------------------------------------------------------------
406 Итого .00 1,622.73
407 Счета негосударственных предприятий
организаций
40701 Финансовые организации .00 55,352.50
40702 Коммерческие организации .00 81,186,080.82
40703 Некоммерческие организации .00 1,795,580.90
---------------------------------------------------------------------------------------
407 Итого .00 83,037,014.22
408 Прочие счета
40802 Физические лица - индивидуальные .00 4,582,748.53
предприниматели
40807 Юридические лица - нерезиденты .00 45,437,326.03
40817 Физические лица .00 37,130,238.61
40820 Физических лиц - нерезиденты .00 4,656.62
---------------------------------------------------------------------------------------
408 Итого .00 87,154,969.79
421 Депозиты негосударственных коммерческих
организаций
42104 на срок от 91 до 180 дней .00 5,000,000.00
42106 на срок от 1 года до 3 лет .00 6,800,000.00
42107 на срок свыше 3 лет .00 21,000,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
421 Итого .00 32,800,000.00
423 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц
42301 депозиты до востребования .00 513,100.74
42304 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 18,524,531.27
42305 депозиты на срок от 181 дня до 1 года .00 3,657,230.28
---------------------------------------------------------------------------------------
423 Итого .00 22,694,862.29
426 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц - нерезидентов
42601 депозиты до востребования .00 204,247.23
42604 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 357,998.02
---------------------------------------------------------------------------------------
426 Итого .00 562,245.25
440 Привлеченные средства юридических лиц -
нерезидентов
44006 на срок от 1 года до 3 лет .00 2,900,537,048.99
---------------------------------------------------------------------------------------
440 Итого .00 2,900,537,048.99
452 Кредиты, предоставленные
негосударственным коммерческим
организациям
45201 кредит, предоставленный при недостатке 2,777,247.10 .00
средств на расчетном (текущем) счете
("овердрафт")
45206 на срок от 181 дня до 1 года 34,567,000.00 .00
45209 до востребования 164,805,000.00 .00
45215 Резервы под возможные потери .00 156,465,175.97
---------------------------------------------------------------------------------------
452 Итого 202,149,247.10 156,465,175.97
455 Кредиты, предоставленные физическим
лицам
45505 на срок от 181 дня до 1 года 100,000.00 .00
45506 на срок от 1 года до 3 лет 200,040.00 .00
45507 на срок свыше 3 лет 4,570,000.00 .00
45515 Резервы под возможные потери .00 4,770,020.00
---------------------------------------------------------------------------------------
455 Итого 4,870,040.00 4,770,020.00
474 Расчеты по отдельным операциям
47411 Начисленные проценты по банковским .00 360,877.31
счетам и привличенным средствам
физическиз лиц
47423 Требования банка по прочим операциям 131,954,840.85 .00
47425 Резервы на возможные потери .00 232,123,914.88
47426 Обязательства банка по уплате процентов .00 75,561,548.95
---------------------------------------------------------------------------------------
474 Итого 131,954,840.85 308,046,341.14
---------------------------------------------------------------------------------------
4 Итого 338,974,127.95 3,596,078,721.55
5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
501 Долговые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50118 Долговые обязательства, переданные без 2,335,310,642.65 .00
прекращения признания
50120 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 403,819.88
разница
50121 Переоценка ценных бумаг - положительная 537,740,966.44 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
501 Итого 2,873,051,609.09 403,819.88
505 Долговые обязательства не погашенные в
срок
50505 Долговые обязательства не погашенные в 11,263,949.02 .00
срок
50507 Резервы на возможные потери .00 11,263,949.02
---------------------------------------------------------------------------------------
505 Итого 11,263,949.02 11,263,949.02
506 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50618 Долевые ценные бумаги, переданные без 723,625,506.00 .00
прекращения признания
50620 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 42,606,448.71
разница
50621 Переоценка ценных бумаг - положительная 207,694,539.68 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
506 Итого 931,320,045.68 42,606,448.71
507 Долевые ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
50706 Прочих резидентов 50,000.00 .00
50719 Резервы на возможные потери .00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
507 Итого 50,000.00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
5 Итого 3,815,685,603.79 54,299,217.61
6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301 Расчеты по налогам и сборам .00 228,537.47
60302 Расчеты по налогам и сборам 792,528.21 .00
60305 Расчеты с работниками по оплате труда .00 424,029.31
60307 Расчеты с работниками по подотчетным .00 4.80
суммам
60309 Налог на добавленную стоимость, .00 75,710.37
полученный
60310 Налог на добавленную стоимость, 167,407.85 .00
уплаченный
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 312,794.05 .00
покупателями
60323 Расчеты с прочими дебиторами 15,525.44 .00
60324 Резервы под возможные потери .00 15,601.57
---------------------------------------------------------------------------------------
603 Итого 1,288,255.55 743,883.52
604 Основные средства
60401 Основные средства (кроме земли) 11,937,590.45 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
604 Итого 11,937,590.45 .00
606 Амортизация основных средств
60601 Амортизация основных средств .00 5,645,039.00
---------------------------------------------------------------------------------------
606 Итого .00 5,645,039.00
609 Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы 24,469.80 .00
60903 Амортизация нематериальных активов .00 13,934.80
---------------------------------------------------------------------------------------
609 Итого 24,469.80 13,934.80
610 Материальные запасы
61002 Запасные части 28.50 .00
61008 Материалы 20,771.82 .00
61009 Инвентарь и принадлежности 32,154.54 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
610 Итого 52,954.86 .00
613 Доходы будущих периодов
61304 Доходы будущих периодов по другим .00 8,169.50
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
613 Итого .00 8,169.50
614 Расходы будущих периодов
61403 Расходы будущих периодов по другим 485,038.26 .00
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
614 Итого 485,038.26 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
6 Итого 13,788,308.92 6,411,026.82
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
706 Финансовый результат текущего года
70601 Доходы .00 746,446,834.79
70602 Доходы от переоценки ценных бумаг .00 494,177,478.46
70603 Положительная переоценка средств в .00 4,275,264,427.52
иностранной валюте
70606 Расходы 852,251,131.13 .00
70607 Расходы от переоценки ценных бумаг 351,384,199.41 .00
70608 Отрицательная переоценка средств в 4,289,254,573.72 .00
иностранной валюте
70611 Налог на прибыль 451,136.00 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
706 Итого 5,493,341,040.26 5,515,888,740.77
---------------------------------------------------------------------------------------
7 Итого 5,493,341,040.26 5,515,888,740.77
=======================================================================================
Всего 9,724,367,199.91 9,724,367,199.91
=======================================================================================
 |
Калгин В.Н. |
 |
Гусева В.В. |
