Баланс "Хлебобанка" за декабрь 2009
=======================================================================================
Номер Наименование разделов и счетов Исходящий остаток
раздела, баланса
счета I(II) Актив Пассив
=======================================================================================
1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ
102 Уставный капитал кредитных организаций
10207 Уставный капитал кредитных организаций, .00 17,000,000.00
созданных в форме акционерного общества
---------------------------------------------------------------------------------------
102 Итого .00 17,000,000.00
106 Добавочный капитал
10601 Прирост стоимости имущества при .00 2,861,482.99
переоценке
---------------------------------------------------------------------------------------
106 Итого .00 2,861,482.99
107 Фонды
10701 Резервный фонд .00 2,572,441.00
---------------------------------------------------------------------------------------
107 Итого .00 2,572,441.00
108 Нераспределенная прибыль
10801 Нераспределенная прибыль .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
108 Итого .00 418,417,103.42
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Итого .00 440,851,027.41
2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в т.ч. дорожные
чеки), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
20202 Касса кредитных организаций 13,375,869.88 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
202 Итого 13,375,869.88 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
2 Итого 13,375,869.88 .00
3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета
30102 Корреспондентские счета кредитных 13,739,580.52 .00
организаций в Банке России
30110 Корреспондентские счета в кредитных 10,706,278.62 .00
организациях - корреспондентах
30114 Корреспондентские счета в банках - 1,558,613.55 .00
нерезидентах
---------------------------------------------------------------------------------------
301 Итого 26,004,472.69 .00
302 Счета банков по другим операциям
30202 Обязательные резервы кредитных 2,562,000.00 .00
организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
30204 Обязательные резервы кредитных 5,978,000.00 .00
организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
---------------------------------------------------------------------------------------
302 Итого 8,540,000.00 .00
306 Расчеты по ценным бумагам
30601 Средства клиентов по брокерским .00 152,073,264.43
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
30602 Расчеты кредитных организаций - 50,005.48 .00
доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
---------------------------------------------------------------------------------------
306 Итого 50,005.48 152,073,264.43
---------------------------------------------------------------------------------------
3 Итого 34,594,478.17 152,073,264.43
4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
405 Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности
40502 Коммерческие предприятия и организации .00 8,821.17
---------------------------------------------------------------------------------------
405 Итого .00 8,821.17
406 Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности
40602 Коммерческие организации .00 1,628.88
---------------------------------------------------------------------------------------
406 Итого .00 1,628.88
407 Счета негосударственных предприятий
организаций
40701 Финансовые организации .00 26,108.51
40702 Коммерческие организации .00 61,590,983.24
40703 Некоммерческие организации .00 4,196,105.22
---------------------------------------------------------------------------------------
407 Итого .00 65,813,196.97
408 Прочие счета
40802 Физические лица - индивидуальные .00 5,883,122.01
предприниматели
40807 Юридические лица - нерезиденты .00 4,645,896.55
40817 Физические лица .00 38,147,759.14
40820 Физических лиц - нерезиденты .00 4,665.14
---------------------------------------------------------------------------------------
408 Итого .00 48,681,442.84
421 Депозиты негосударственных коммерческих
организаций
42103 на срок от 31 до 90 дней .00 7,000,000.00
42104 на срок от 91 до 180 дней .00 15,000,000.00
42106 на срок от 1 года до 3 лет .00 6,800,000.00
42107 на срок свыше 3 лет .00 21,000,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
421 Итого .00 49,800,000.00
423 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц
42301 депозиты до востребования .00 494,635.59
42304 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 19,046,638.29
42305 депозиты на срок от 181 дня до 1 года .00 3,760,050.90
---------------------------------------------------------------------------------------
423 Итого .00 23,301,324.78
426 Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц - нерезидентов
42601 депозиты до востребования .00 210,279.69
42604 депозиты на срок от 91 до 180 дней .00 369,916.81
---------------------------------------------------------------------------------------
426 Итого .00 580,196.50
440 Привлеченные средства юридических лиц -
нерезидентов
44006 на срок от 1 года до 3 лет .00 2,989,508,031.14
---------------------------------------------------------------------------------------
440 Итого .00 2,989,508,031.14
452 Кредиты, предоставленные
негосударственным коммерческим
организациям
45201 кредит, предоставленный при недостатке 2,431,955.42 .00
средств на расчетном (текущем) счете
("овердрафт")
45206 на срок от 181 дня до 1 года 36,169,000.00 .00
45209 до востребования 178,710,000.00 .00
45215 Резервы под возможные потери .00 216,094,968.98
---------------------------------------------------------------------------------------
452 Итого 217,310,955.42 216,094,968.98
455 Кредиты, предоставленные физическим
лицам
45505 на срок от 181 дня до 1 года 100,000.00 .00
45506 на срок от 1 года до 3 лет 175,050.00 .00
45507 на срок свыше 3 лет 4,450,000.00 .00
45515 Резервы под возможные потери .00 3,387,525.00
---------------------------------------------------------------------------------------
455 Итого 4,725,050.00 3,387,525.00
474 Расчеты по отдельным операциям
47411 Начисленные проценты по банковским .00 266,145.21
счетам и привличенным средствам
физическиз лиц
47423 Требования банка по прочим операциям 252,287,552.24 .00
47425 Резервы на возможные потери .00 254,819,669.64
47426 Обязательства банка по уплате процентов .00 93,358,303.54
---------------------------------------------------------------------------------------
474 Итого 252,287,552.24 348,444,118.39
---------------------------------------------------------------------------------------
4 Итого 474,323,557.66 3,745,621,254.65
5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
501 Долговые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50118 Долговые обязательства, переданные без 2,333,906,655.08 .00
прекращения признания
50120 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 478,562.01
разница
50121 Переоценка ценных бумаг - положительная 600,889,769.66 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
501 Итого 2,934,796,424.74 478,562.01
505 Долговые обязательства не погашенные в
срок
50505 Долговые обязательства не погашенные в 11,263,949.02 .00
срок
50507 Резервы на возможные потери .00 11,263,949.02
---------------------------------------------------------------------------------------
505 Итого 11,263,949.02 11,263,949.02
506 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
50618 Долевые ценные бумаги, переданные без 745,821,971.99 .00
прекращения признания
50620 Переоценка ценных бумаг - отрицательная .00 74,283,619.18
разница
50621 Переоценка ценных бумаг - положительная 228,771,396.50 .00
разница
---------------------------------------------------------------------------------------
506 Итого 974,593,368.49 74,283,619.18
507 Долевые ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
50706 Прочих резидентов 50,000.00 .00
50719 Резервы на возможные потери .00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
507 Итого 50,000.00 25,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------
5 Итого 3,920,703,742.25 86,051,130.21
6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301 Расчеты по налогам и сборам .00 268,953.94
60302 Расчеты по налогам и сборам 762,485.77 .00
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 402,549.11 .00
покупателями
60323 Расчеты с прочими дебиторами 15,525.44 .00
60324 Резервы под возможные потери .00 15,601.57
---------------------------------------------------------------------------------------
603 Итого 1,180,560.32 284,555.51
604 Основные средства
60401 Основные средства (кроме земли) 11,937,590.45 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
604 Итого 11,937,590.45 .00
606 Амортизация основных средств
60601 Амортизация основных средств .00 5,753,295.00
---------------------------------------------------------------------------------------
606 Итого .00 5,753,295.00
609 Нематериальные активы
60901 Нематериальные активы 24,469.80 .00
60903 Амортизация нематериальных активов .00 14,260.80
---------------------------------------------------------------------------------------
609 Итого 24,469.80 14,260.80
610 Материальные запасы
61002 Запасные части 28.50 .00
61008 Материалы 20,771.82 .00
61009 Инвентарь и принадлежности 32,154.54 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
610 Итого 52,954.86 .00
613 Доходы будущих периодов
61304 Доходы будущих периодов по другим .00 7,525.44
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
613 Итого .00 7,525.44
614 Расходы будущих периодов
61403 Расходы будущих периодов по другим 104,457.55 .00
операциям
---------------------------------------------------------------------------------------
614 Итого 104,457.55 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
6 Итого 13,300,032.98 6,059,636.75
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
706 Финансовый результат текущего года
70601 Доходы .00 914,003,647.00
70602 Доходы от переоценки ценных бумаг .00 578,403,138.50
70603 Положительная переоценка средств в .00 5,265,209,879.39
иностранной валюте
70606 Расходы 1,070,521,130.29 .00
70607 Расходы от переоценки ценных бумаг 383,136,112.01 .00
70608 Отрицательная переоценка средств в 5,277,789,426.10 .00
иностранной валюте
70611 Налог на прибыль 528,629.00 .00
---------------------------------------------------------------------------------------
706 Итого 6,731,975,297.40 6,757,616,664.89
---------------------------------------------------------------------------------------
7 Итого 6,731,975,297.40 6,757,616,664.89
=======================================================================================
Всего 11,188,272,978.34 11,188,272,978.34
=======================================================================================
 |
Калгин В.Н. |
 |
Гусева В.В. |
